<影片> Cathie Wood : 電動車持續看好
這個月的影片沒有太多亮點,
仍是圍繞過去幾個月,消費習慣改變、商品消費趨緩、庫存可能上升等等議題。
這個月比較多一些是在講電動車市場,她認為現在汽車價格普遍上漲,但電動車在價格上會更有競爭力,消費者可能會想要買電動車。
這個我們前幾天發布的特斯拉報告是一致的。
特斯拉的財務數據,比起龍頭汽車廠還好,即便規模等級很不一樣。
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1. M2 年增率還在放緩,但仍高過於疫情前水準。
2. 財政政策 : 民主黨參議員 Manchin 表示, 3.5 兆美元預算案是荒謬的,因為美國政府債務/ GDP 比率在疫情前已經超過 100%,同時也可能加劇通貨膨脹。他認為 0.5 兆~1 兆較為合適。
3. 這麼一來,可能不需要增加那麼多稅,特別是期中選舉已經要起跑,應該不會有太多人想要加稅。
4. 八月份就業報告不如預期,包括變種病毒與供應鏈的影響。
5. 但從積極角度看,JOLTS 職缺有 1,000 萬,一部分原因是工資太低,另一個原因是找不到技能相符的員工,但這些問題應能逐步解決。
6. 個人收入與儲蓄率上升,新屋與成屋銷售也不錯,但庫存有開始上來。PMI 很強勁,尤其是訂單,為了滿足消費者需求,企業都在增加資本支出與產能,但可能會有點太多了。
7. 最特殊的數據是密西根大學消費者信心出現暴跌,是 2011 年歐債危機以來最大跌幅,零售銷售也下降了。為什麼 ? 消費者信心調查中,通膨預期在上升,消費者感覺到自己的實質消費能力下降了。
8. 汽車銷售年率從年初開始持續下滑,如果是晶片缺貨影響,二手車價格應該會上升,但現在卻是下降。是不是消費者可能在等更便宜的電動車 ?
9. 商業庫存開始上升,可能是消費者家中還有很多存貨。
10. 固定收益市場不擔心通膨,但信用利差正在擴大,尤其是汽車產業。
11. 我們的分析師,一個以太幣礦工,發現 RTX 3070 顯卡的價格仍未過五月高點,NXP 執行長與財務長賣股票,是否汽車產業轉弱 ?
12. 市場風格今年一直在變換,從去年的成長,到去年底、今年初週期股、最近是防禦型,接下來可能會輪回成長。
13. 人工智慧訓練成本快速下降,這在基因醫療檢測方面會有很大的改變。
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<影片> Cathie Wood : 債券上漲、牛市增強以及週期通貨緊縮
Cathie Wood 近期關注的是庫存與債券市場,而相關數據都指出可能要出現的是通貨緊縮,而在那樣的環境下,對成長股是相對有利的。
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1. 全球 15% 的最低企業稅,可能會讓美國原本想要調升到 28% 的營利事業所得稅,只調升到 25%。
2. 隨著期中選舉在明年即將到來,調升資本利得稅通過的機率開始下降。
3. M2 年增率由二月份的 27% 下降到三月份的 13.8%,對於貨幣學派來說,這應該會降低一些通膨擔憂 ( 乾媽不是貨幣學派 )。
4. 為什麼經濟數據大好,聯準會轉向鷹派,但債券價格卻持續漲上漲 ( 殖利率下跌 ),債券市場究竟嗅到了什麼 ? 或許是 M2 的下降。
5. PCE 年增率目前是 3.4%,有可能進一步攀升到 4%~5%,因為租金與油價仍在上升。
6. 非農就業 +85 萬人,比預期來得好,主要是休閒與酒店。
7. 小型企業就業減少,而他們通常是先行指標。
8. 製造業平均工時與加班時間下降。
9. 建築業就業連續三個月下降,可能是因為物料短缺。
10. 汽車銷售年化數字持續下降,可能是晶片短缺問題。
11. 隨著疫苗接種率上升,消費者由消費商品轉向消費服務,而消費者目前可能有很多的商品庫存。
12. 隨著補貼退出,消費者可支配所得與儲蓄率都在下降。
13. 零售庫存由前一個月的下降 1.6%,變成下降 0.8%,工業生產上升 0.8%,所以,庫存可能都在消費者那邊,而接下來的消費數據可能會讓市場失望。
14. 木材、中國的豬肉與銅價都在下跌,這可能是這些商品週期性循環的頂峰。
15. 牛市今年經歷過很多考驗,而市場資金正在從價值股回到成長股。
16. S&P 500 EPS 約 220 美元,已近一年的 PE 來看約 19~20 倍。
17. 乾媽早期的工作經驗,債券市場的數字會比通膨數字更正確的反應未來走向,而現在的債券市場正預告著一個周期性的通貨緊縮,而這將有利於成長股。
18. 加密貨幣與 DeFi 仍在快速成長當中,沒有哪個金融市場可以在幾個月內跌掉 50%,還是正常運作沒有引發任何交易對手風險的。
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